Bu videomuzda nasıl çek girişi ve takas çıkışı yapabileceğimiz konusunda bilgiler aktaracağım.
Çek giriş işlemleri
Hareketler
Çek İşlemleri
Çek girişi
Çek girişi müşterilerinizden tahsilatlarınızı çek olarak yaptığınızda kullanacağınız bölümdür.
Genel sekmesinde;
Bordro no kısmı girişi zorunlu bir alandır, bordronun takip numarasıdır.
Bordro tarihi kısmı bordronun düzenlendiği işlem tarihidir.
Cari kodu ve adı kısmında çekin işleneceği cari bilgisi girilir.
Açıklama kısmına bordroya ait açıklama bilgisi girilir.
İnsert tuşu ile yeni bir satır açarak çek hareketi ekleyebiliriz.
Satırdaki alan açıklamaları;
Portföy no kısmı girişi zorunludur, çekin sistemde takip edilmesi amacıyla kayıt edileceği numaradır.
Vade tarihi kısmı çekin üzerinde yazılı vade tarihinin girildiği alandır.
Tutar kısmı çekin üzerinde yazılı olan değerinin girildiği alandır.
CİD tutarı kısmı hareket alanında yer alan çek veya çeklerin, bordronun kayıt edileceği Cari İşlem Döviz cinsinin kur değeri üzerinden değerini gösterir.
Banka, Şube Adı ve Hesap no kısmına çekin ait olduğu banka hesabının bilgileri girilir.
Çek no kısmına çekin üzerinde yazılı çek numarası bilgisi girilir.
Keşide yeri kısmına çekin üzerindeki yazılı keşide yeri bilgisi girilir.
Çeki veren müşterinin verdiği çek kendisine ait değil ise, kime ait olduğunu bilgisinin girildiği alan Borçlu alanıdır.
Kendisi kısmına çeki veren müşterinin verdiği çekin kendisine ait olup olmadığını belirttiği alandır.
Alt toplam alanından
Tutar: Bordrodaki çeklerin toplam tutarıdır.
Kur tablosunda tanımlı olan kur değeri otomatik gelir, istenirse değiştirilebilir.
Yerel karşılığı kısmına hareket alanında yer alan çek veya çeklerin yerel para birimi cinsinden toplam karşılığını gösterilir.
Ortalama vade alanı Bordrodaki çeklerin toplamının, işlem tarihine göre ortalama vadesini gösterir.
Vade farkı oranı bordrodaki çeklerin vade farkını hesaplamak için kullanılan alandır.
Çek sayısı alanında bordro hareket alanında kaç adet çek olduğunun bilgisi gösterilir.
Notlar sekmesinde siparişe özel notlar var ise onlar girilebilir.
Çek takas çıkış işlemleri
Hareketler
Çek işlemleri
Çek çıkışı
Çek çıkışı takasa
Müşterilerinizden aldığınız çekleri, tahsil amacıyla bankaya takasa çıkışını yapacağınız bölümdür.
Program işleyişi ve alanları çek girişi ile aynıdır.